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Nel trading forex, ai trader viene spesso consigliato di "pianificare le proprie operazioni, operare secondo il proprio piano". Questo cliché apparentemente sensato è un luogo comune tra molti analisti di mercato, ma in realtà spesso si tratta solo di vuota retorica priva di concretezza pratica.

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Sebbene questa affermazione sottolinei l'importanza di un piano di trading, in pratica molti trader scoprono che un singolo piano da solo non risolve tutti i problemi, soprattutto quando si affrontano la complessità e l'incertezza del mercato.
Nel trading forex, il percorso di crescita di un trader in genere procede dal nulla al qualcosa, poi al di più e infine dalla complessità alla semplicità. Inizialmente, i trader possono sperimentare diverse strategie, strumenti e tecniche, cercando di trovare quello più adatto a loro. Questo processo consente loro di accumulare un patrimonio di conoscenze ed esperienza, ma può anche impantanarsi nella complessità. Col tempo, i trader iniziano a filtrare ed eliminare quelli inappropriati o inefficaci, riducendo gradualmente operazioni e strategie non necessarie. Infine, attraverso una continua razionalizzazione e ottimizzazione, mantengono solo gli strumenti e le strategie essenziali e pratici. Questo processo incarna il concetto di "la grande via conduce alla semplicità", secondo cui solo dopo aver sperimentato la complessità si può veramente apprezzare il potere della semplicità.
"La grande via conduce alla semplicità" non si ottiene dall'oggi al domani; richiede pratica e riflessione a lungo termine. Dopo aver sperimentato le fluttuazioni del mercato e aver sperimentato diverse strategie, i trader si rendono gradualmente conto che i metodi di trading veramente efficaci sono spesso semplici e diretti. Questa semplicità non è rozza o rozza; è il risultato di un'attenta riflessione e di una validazione pratica. Significa che i trader hanno eliminato la complessità non necessaria, mantenendo gli elementi più essenziali ed efficaci. Questa semplicità non solo migliora l'efficienza del trading, ma riduce anche gli errori e i rischi associati alle operazioni complesse.
Pertanto, per i trader forex, il passaggio dalla complessità alla semplicità è un processo essenziale. Attraverso l'apprendimento continuo, la pratica e la riflessione, i trader possono ottimizzare gradualmente le proprie strategie di trading, raggiungendo infine lo stato di "la grande via che conduce alla semplicità". Questo non è solo un segno di maturità tecnica, ma anche un progresso spirituale.

Nella comprensione del trading bidirezionale nel mercato valutario, i trader devono comprendere chiaramente una premessa fondamentale: senza superare le debolezze umane, la logica teorica secondo cui "profitti e perdite derivano dalla stessa fonte" non è valida.

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"Profitti e perdite derivano dalla stessa fonte" è essenzialmente un presupposto idealizzato basato sulla "simmetria di mercato" e sulla "coerenza strategica". Ciò significa che profitti e perdite derivano dalle stesse fluttuazioni di mercato e dalla stessa logica decisionale di trading. Sebbene una strategia possa generare profitti, può anche comportare perdite in condizioni di mercato diverse. Tuttavia, nel trading reale, le debolezze umane (come avidità, paura e fortuna) possono interrompere questa "simmetria", impedendo ai trader di eseguire appieno le proprie strategie e, in ultima analisi, invalidando il presupposto che "profitti e perdite derivino dalla stessa logica". Pertanto, è necessario chiarire i limiti applicabili di questo concetto prima di esplorarne il valore pratico.
A seconda delle caratteristiche degli strumenti di trading, l'applicabilità del concetto di "profitti e perdite derivano dalla stessa fonte" varia significativamente nei diversi mercati. La natura unidirezionale del mercato azionario rende difficile concettualizzare questo concetto, mentre gli strumenti di trading bidirezionali come il mercato valutario e i futures offrono un contesto più pertinente. Tuttavia, anche in questo caso, le debolezze umane possono minarne la validità logica. Il mercato azionario cinese è principalmente un mercato unidirezionale (solo posizioni lunghe). I profitti e le perdite dei trader sono correlati esclusivamente alla singola dimensione di "aumenti o diminuzioni di prezzo": i profitti derivano dagli aumenti di prezzo dopo un acquisto, mentre le perdite derivano dalle diminuzioni di prezzo dopo un acquisto. Sebbene entrambi siano correlati alle fluttuazioni dei prezzi, mancano di simmetria strategica nel trading bidirezionale. Pertanto, il concetto di "profitti e perdite hanno origine dalla stessa fonte" appare astratto e privo di significato pratico in questo contesto, fungendo più da generalizzazione della coesistenza di rischi e rendimenti di mercato.
Forex e futures, strumenti di trading bidirezionale, consentono ai trader di andare long e short contemporaneamente. Teoricamente, è possibile convertire profitti e perdite operando in direzioni opposte all'interno della stessa fluttuazione di mercato. Questo fornisce una base più concreta per il concetto di "stessa origine di profitti e perdite". Ad esempio, se una coppia di valute inizia un trend rialzista a causa di politiche macroeconomiche favorevoli, i trader long realizzano profitti mentre i venditori short perdono. Sia i profitti che le perdite derivano da questo trend rialzista, apparentemente in linea con la logica della "stessa origine". Tuttavia, è importante notare che questa "simmetria teorica" ​​si rompe rapidamente a causa delle debolezze umane e non può essere tradotta direttamente in risultati di trading effettivi. Questo è anche il motivo principale per cui la maggior parte dei trader ha un'idea sbagliata sulla "stessa origine di profitti e perdite".
Questo può essere ulteriormente verificato utilizzando scenari di trading specifici: supponiamo che un trader forex subisca una perdita enorme a causa della cieca ricerca di posizioni lunghe durante un trend rialzista. Teoricamente, se riesce a invertire la tendenza e andare short, può convertire la perdita in profitto. Tuttavia, la realtà è tutt'altro che semplice. Da un lato, la decisione iniziale di un trader di "acquistare fino in fondo" è stata probabilmente guidata dall'avidità, dalla cieca convinzione che il trend sarebbe continuato indefinitamente e dalla trascuratezza della gestione del rischio. Se dovesse passare allo short a questo punto, dovrebbe superare l'inerzia cognitiva e la paura (paura di ulteriori perdite se il trend continua a salire dopo aver shortato). Le debolezze umane spesso rendono difficile questo cambiamento razionale e, in definitiva, potrebbe continuare ad aumentare le proprie posizioni nella direzione sbagliata. D'altro canto, anche se un trader si rende conto di essere sulla strada sbagliata, potrebbe fermarsi prematuramente a causa dell'"incapacità di sopportare perdite fluttuanti". Non è in grado di sopportare le perdite nella direzione originale o di cogliere opportunità di profitto nella direzione opposta, rendendo priva di significato la "conversione teorica di guadagni e perdite".
In sostanza, la definizione di "profitti e perdite dalla stessa fonte" richiede un prerequisito fondamentale: il trader ha superato completamente i difetti umani ed è in grado di sopportare sia perdite fluttuanti che profitti fluttuanti, eseguendo efficacemente la strategia. Se un trader riesce a sopportare solo perdite fluttuanti ma taglia prematuramente i profitti durante i periodi di profitti fluttuanti a causa di avidità o ansia, i profitti non copriranno le perdite. Se un trader riesce solo a sopportare profitti fluttuanti ma si rifiuta di fermare le perdite durante i periodi di perdite fluttuanti a causa della "fortuna", una singola perdita consumerà più profitti. Entrambe le situazioni rompono la simmetria di "profitti e perdite derivanti dalla stessa logica strategica", minando il principio di "profitti e perdite derivanti dalla stessa fonte".
Ancora più importante, anche se un trader prevede correttamente la direzione del mercato, se chiude le sue posizioni prematuramente a causa della debolezza umana, non otterrà profitti significativi e naturalmente avrà difficoltà a raggiungere l'equilibrio rischio-rendimento richiesto per "profitti e perdite derivanti dalla stessa fonte". Ad esempio, un trader può prevedere con precisione il trend ribassista di una coppia di valute e andare short. Tuttavia, se chiude la sua posizione prematuramente dopo un piccolo profitto per timore di una presa di profitto, il profitto successivo derivante dal forte calo sarà irrilevante. Se, d'altra parte, valuta male e va long in un'altra operazione, ma esita a fermare le perdite perché "non è in grado di sopportare perdite fluttuanti", le sue perdite finali saranno di gran lunga superiori ai profitti precedenti, creando una situazione sbilanciata di "profitti limitati e perdite illimitate". In questo scenario, i profitti e le perdite di un trader derivano da logiche decisionali diverse (prendere profitti per paura quando si realizza un profitto e mantenere un'operazione per pura fortuna quando si perde), contraddicendo completamente il concetto fondamentale di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte".
Pertanto, la stragrande maggioranza dei trader che subiscono perdite persistenti a causa di una mentalità errata non è realmente qualificata per discutere il concetto di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte": nel loro comportamento di trading, "perdite su operazioni positive" e "perdite su operazioni negative" sono la norma. Profitti e perdite non derivano dagli stessi principi di mercato o dalla stessa logica strategica, ma piuttosto da un processo decisionale caotico causato dalle debolezze umane. Solo dopo aver seguito una formazione sistematica e aver raggiunto una "risposta razionale a profitti e perdite fluttuanti", una "completa esecuzione delle strategie di trading" e un "rigoroso controllo dell'esposizione al rischio", i trader possono comprendere veramente l'essenza di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte": sia i profitti che le perdite derivano dalla comprensione e dall'applicazione dei principi di mercato. In questo caso, il fulcro della "stessa fonte" risiede nella "coerenza strategica" piuttosto che nella "simmetria direzionale". Questo è il vero valore di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte" nel trading forex.
In sintesi, nel trading forex, i trader devono abbandonare l'idea idealizzata che "profitti e perdite provengano dalla stessa fonte" e concentrarsi invece sul superamento delle debolezze umane e sulla costruzione di un sistema di trading completo. Solo raggiungendo una mentalità stabile e una strategia a ciclo chiuso, il concetto di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte" può essere trasformato da concetto teorico in logica pratica. Altrimenti, applicare ciecamente questo concetto non farà altro che mascherare le carenze nella gestione della natura umana e nell'esecuzione della strategia, portando infine a un circolo vizioso di "incomprensione cognitiva → errori operativi → perdite continue".

Nel trading forex, strategie come la costruzione di posizioni graduali e il mantenimento di posizioni leggere a lungo termine non sono legate all'entità del capitale, ma si concentrano piuttosto sulla mentalità del trader. Indipendentemente dall'entità del capitale, queste strategie possono aiutare i trader a gestire meglio il rischio e la pressione psicologica.

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In particolare, che un piccolo trader abbia 100.000 dollari o un grande investitore 10 milioni di dollari, gli stessi principi si applicano agli investimenti a lungo termine: costruire posizioni in lotti e mantenere una posizione leggera. Ciò implica non solo la gestione del capitale, ma anche il controllo della mentalità. L'entità del capitale non determina la strategia di trading; sono la mentalità e le capacità di gestione del rischio a determinare il successo o il fallimento.
Ad esempio, se un trader con 100.000 dollari sceglie di investire tutto in una volta, questo non è sicuramente il comportamento di un professionista. Anche i trader ordinari dovrebbero costruire le proprie posizioni in lotti per evitare di sovrappesare le proprie posizioni. Una sovrappesatura può portare a uno squilibrio nella tolleranza psicologica allo stress, e i trader potrebbero non essere in grado di mantenere le proprie posizioni a causa di una pressione eccessiva, portando a uscite premature. Costruire posizioni in lotti non è solo un mezzo di controllo psicologico e di gestione della mentalità; è anche una strategia tattica, non semplicemente una questione di capitale.
Costruendo posizioni in lotti, i trader possono gradualmente adattarle alle fluttuazioni del mercato, riducendo il rischio di decisioni isolate. Questa strategia aiuta i trader a mantenere calma e razionalità, evitando reazioni eccessive alle fluttuazioni del mercato a breve termine. Inoltre, mantenere una posizione leggera a lungo termine consente ai trader un maggiore margine di manovra e di adattamento in caso di incertezza del mercato.
In breve, le strategie di costruzione di posizioni graduale e di costruzione di posizioni leggere a lungo termine sono adatte a tutti i trader forex, indipendentemente dal capitale. Il fulcro di queste strategie è aiutare i trader a gestire meglio il proprio atteggiamento mentale ed evitare decisioni sbagliate causate da un'eccessiva pressione psicologica. Attraverso un'adeguata gestione dei fondi e il controllo del atteggiamento mentale, i trader possono ottenere rendimenti più stabili e sostenibili nel mercato forex.

Nel sistema di strategia di trading bidirezionale del mercato forex, per i trader a lungo termine dedicarsi al trading a breve termine è essenzialmente un'"operazione di transizione durante la fase di sviluppo delle competenze" piuttosto che una scelta strategica a lungo termine.

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Il valore fondamentale di questo tipo di trading risiede nel fornire un "supporto pratico fondamentale" per lo sviluppo di capacità di trading a lungo termine. Una volta raggiunta la fase iniziale, i trader devono tornare al loro ruolo principale: swing trading e trend trading. Il trading a breve termine serve solo come strumento temporaneo nel processo di costruzione di un sistema di trading a lungo termine e manca di sostenibilità strategica.
Dal punto di vista della crescita dei trader a lungo termine, il valore transitorio del trading a breve termine risiede principalmente nella familiarità sistematica con il processo di trading. Per i trader il cui obiettivo finale è il trading a lungo termine, l'obiettivo principale del primo approccio al trading a breve termine è padroneggiare appieno la catena operativa fondamentale del trading forex attraverso frequenti esercitazioni pratiche. Ciò include l'esecuzione precisa degli ordini (come l'applicazione differenziata di ordini a mercato e ordini limite), l'impostazione razionale delle strategie per gli ordini pendenti (come la calibrazione dei livelli di stop-loss e take-profit), il controllo dinamico del ritmo di espansione delle posizioni (come la regolazione dell'intervallo e della dimensione delle posizioni in base alle fluttuazioni di mercato) e il monitoraggio in tempo reale del processo di mantenimento delle posizioni (come l'adattamento della mentalità per far fronte alle fluttuazioni a breve termine). Questo processo è simile alla "pratica sul campo" durante l'addestramento alla guida. Attraverso operazioni ripetitive, si forma la memoria muscolare, si elimina la mancanza di familiarità con il sistema di trading e si gettano le basi per il successivo swing trading e trend trading, che comporta cicli più lunghi e decisioni più complesse. Una volta che un trader ha padroneggiato l'intero processo e ha sviluppato riflessi per rispondere a diversi scenari di mercato, la transizione dal trading a breve termine è completa e il ritorno allo swing trading e al trend trading diventa inevitabile. Queste strategie soddisfano meglio le esigenze fondamentali dei trader a lungo termine per ottimizzare il rapporto rischio-rendimento e catturare i dividendi del trend, e sono altamente coerenti con la logica di fondo del trading a lungo termine.
Per quanto riguarda gli aspetti pratici del trading a breve termine, un altro obiettivo fondamentale dei trader a lungo termine in questo tipo di operazioni è coltivare la conoscenza iniziale del mercato per i principianti. Questa conoscenza del mercato deve basarsi sull'integrazione di analisi a breve e lungo termine, non su operazioni a breve termine isolate. In termini di selezione del ciclo di trading, i trader a lungo termine spesso concentrano la loro pratica di trading a breve termine su un ciclo di grafici a candele di 15 minuti per l'apertura e la chiusura delle posizioni. Questo ciclo fornisce una densità di segnali di trading sufficiente per coltivare la conoscenza del mercato, evitando al contempo l'eccessivo rumore che può interferire con il giudizio su timeframe ultra-brevi (come i grafici a 1 minuto e 5 minuti). Tuttavia, è importante notare che le decisioni di trading a breve termine basate sul ciclo grafico a 15 minuti non sono isolate; devono essere ancorate all'analisi dei pattern grafici giornalieri. Il ciclo grafico giornaliero, che funge da base di livello superiore per l'analisi dei trend, può fornire "indicazioni sulla direzione del trend" e "riferimenti chiave per i livelli di supporto e resistenza" per il trading a breve termine a 15 minuti. Ad esempio, quando il pattern grafico giornaliero mostra un chiaro trend rialzista (come un allineamento rialzista delle medie mobili e del movimento dei prezzi all'interno di un canale ascendente), il trading a breve termine a 15 minuti dovrebbe dare priorità alle posizioni lunghe e gli ordini stop-loss dovrebbero fare riferimento ai livelli di supporto chiave sul grafico giornaliero (come i minimi precedenti o la media mobile giornaliera). Se il pattern grafico giornaliero è in fase di consolidamento, il trading a breve termine a 15 minuti dovrebbe adeguare le aspettative di profitto e controllare rigorosamente le dimensioni delle posizioni. Questa logica di "operazioni a breve termine basate su analisi a lungo termine" si allinea alle abitudini di pensiero dei trader a lungo termine, garantendo al contempo che le operazioni a breve termine rimangano all'interno del quadro dei trend di lungo termine, evitando le insidie ​​del trading frequente e della confusione direzionale causata da decisioni isolate a breve termine.
Dal punto di vista del profitto, i trader a lungo termine spesso faticano a raggiungere una redditività sostenibile attraverso il trading a breve termine. Questo risultato deriva da una discrepanza tra logica strategica e capacità. Da un lato, la logica del profitto del trading a breve termine si basa sull'"accumulo di piccoli profitti ad alta frequenza" e sulla "cattura accurata delle fluttuazioni a breve termine", richiedendo ai trader di possedere solide previsioni di mercato a breve termine, rapidità decisionale e disciplina operativa ad alta frequenza. I trader a lungo termine, d'altro canto, si concentrano sul "giudizio macro-trend", sulla "valutazione del valore a lungo termine" e sulla "gestione del rischio a lungo termine". La loro mentalità è più incline a "ignorare il rumore di fondo a breve termine e cogliere il trend principale". ciò è naturalmente in conflitto con la sensibilità alla microvolatilità richiesta dal trading a breve termine. Inoltre, la struttura dei costi del trading a breve termine limita significativamente la redditività. Costi come spread e commissioni nel trading forex sono notevolmente amplificati nel trading ad alta frequenza e a breve termine. Il modello di profitto "bassa frequenza, posizioni elevate" preferito dai trader a lungo termine non è in linea con la tolleranza ai costi dell'approccio "alta frequenza, posizioni ridotte" del trading a breve termine, portando infine a una situazione in cui i profitti non coprono i costi di negoziazione. Inoltre, le preferenze di rischio dei trader a lungo termine sono in conflitto con il profilo di rischio del trading a breve termine: il trading a breve termine comporta il rischio di "forte volatilità a breve termine e frequenti falsi breakout", mentre i trader a lungo termine sono più adatti a un contesto di rischio caratterizzato da "chiari trend a lungo termine e cicli di mitigazione del rischio estesi". Questa discrepanza nelle preferenze di rischio riduce ulteriormente la probabilità di redditività nel trading a breve termine.
In sintesi, nel trading forex bidirezionale, le operazioni a breve termine dei trader a lungo termine devono definire chiaramente la loro natura "transitoria" e i "limiti di valore limitati". Lo scopo principale del trading a breve termine è familiarizzare con le procedure operative e sviluppare una conoscenza di base del mercato. Si basa sull'analisi a lungo termine, ma non è un metodo redditizio per i trader a lungo termine, né può sostituire il ruolo fondamentale dello swing trading e del trend trading. I trader devono comprendere chiaramente questa logica, evitare di investire eccessivamente risorse in operazioni a breve termine e assicurarsi che la loro pratica sia sempre focalizzata sullo sviluppo di capacità di trading a lungo termine, ottenendo in definitiva una transizione graduale dal "trading di transizione a breve termine" al "trading maturo a lungo termine".

Nel campo degli investimenti forex, il trading bidirezionale offre agli investitori canali di profitto flessibili e diversificati.

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Da un lato, molti trader traggono profitto sfruttando rapidamente le fluttuazioni del mercato attraverso strategie di trading a breve termine. Sfruttano le fluttuazioni del mercato a breve termine entrando e uscendo frequentemente dal mercato per ottenere rendimenti contenuti ma stabili. D'altro canto, alcuni investitori preferiscono un approccio di investimento a lungo termine, mantenendo posizioni per periodi prolungati per ottenere rendimenti maggiori. Questi investitori a lungo termine in genere mantengono una posizione di piccole dimensioni per ridurre il rischio, attendendo pazientemente che i trend di mercato si confermino e continuino.
Inoltre, alcuni trader adottano un approccio a breve termine, concentrando i propri fondi per ottenere rendimenti elevati nel breve termine. Tuttavia, questa strategia comporta un rischio elevato e richiede ai trader una profonda conoscenza del mercato e una rigorosa gestione del rischio. Indipendentemente dal metodo di trading scelto, la chiave è trovare un modello che si adatti alla propria personalità. I ​​trader Forex dovrebbero integrare i tratti della propria personalità nel loro sistema di investimento e trading unico, costruendo così una strategia di investimento che si adatti al proprio stile personale e alle fluttuazioni del mercato. Questo sistema di investimento personalizzato può aiutare i trader a gestire meglio le incertezze del mercato e a migliorare l'accuratezza e l'efficacia delle loro decisioni di investimento.

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